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从海外生铁产量来看，今年1-4月世界除中国外生铁产量共计13706万吨，处于近五年同期低位，同比下降4.6%，整体呈现逐步回落态势，对应矿石需求量也呈现逐步回落，同比不断下行。预期来看，当前海外主要经济体除日本外回到荣枯线上方，其余国家和地区制造业PMI均呈现下行态势，且各大经济体均已经低于荣枯线之下运行，同时各类商品库存仍处于近五年较高水平，海外制造业景气度有望持续低迷。当前欧美依然面临较大的通胀压力，货币政策方面仍有紧缩预期，预计下半年海外矿石需求仍将持续回落。
数据方面来看，今年1-5月，中国粗钢产量44463万吨，同比增长1.6%；生铁产量37474万吨，同比增长3.2%，上半年钢厂对于矿石需求仍呈现不断增加的态势。而从预期来看，粗钢压减政策依然是影响下半年矿石需求的重要因素。在双碳战略目标推进下，钢厂生产仍受政策调控，预计下半年粗钢压减政策出台的概率仍较大。保守的预估及假设今年粗钢平控，在铁钢比维持当前0.85不变的情况下，预计2023年6-12月，平均月均生铁产量为6902万吨，环比1-5月降低8.6%，日均铁水产量为231万吨（统计局口径）左右，同比2022年同期降低2.9%左右，整体来看下半年对应矿石的需求量环比上半年有望大幅回落。然限产政策是否能够落地，依然存在较大不确定性，后市仍需密切关注政策出台时间。
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